학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
거래 시스템 설계 및 최적화
견고한 시스템은 모든 시장 조건에서 양의 기댓값을 유지하고, 매개변수 ±10-20% 변화에도 성과가 안정적이며, 다양한 시장/자산군에 동일하게 적용 가능해야 한다.
컨플루언스 매매 전략 (Confluence Trading Strategies)
30분봉으로 주요 지지/저항과 보조지표 반전 신호를 확인한 뒤 5분봉에서 정밀 진입하는 단기 전략. 30분봉 노이즈 필터링 + 5분봉 정밀 손절로 손익비를 개선한다.
기술적 분석 기반 투자 의사결정 프레임워크
가격 클러스터→시간 클러스터→오실레이터 확인→융합점 진입의 4단계와 수동적/동적 자금관리를 결합한 체계적 투자 의사결정 시스템이다.
4분할 매매법과 다중 타임프레임 분석
1분·5분·30분·4시간봉을 동시 분석하여 다이버전스·스토캐스틱·이평선을 종합 판단하는 복합 타임프레임 매매법. 큰 그림을 인지한 상태에서 작은 그림과의 동조를 확인한다.
거래 접근법과 철학 (Trading Approaches and Philosophy)
평균회귀(과매수/과매도에서 역방향 리밋 진입, 볼린저/RSI 활용)와 모멘텀추종(돌파 순방향 스탑 진입, 패턴/MA돌파 활용)은 상반된 철학이다.
고급 자금관리 시스템 (Advanced Money Management Systems)
동적 사이징에서 동일한 승패수라도 복리의 비대칭 효과로 원금 복귀가 불가능하며, 평균 회귀 편향과 손실 촉진 편향이 발생하여 기하 기댓값이 1 미만이 될 수 있다.
통합 기술적 분석 (Integrated Technical Analysis)
최소 3개 이상 서로 다른 유형의 기술적 지표가 동일 가격에서 수렴하는 컨플루언스 존을 식별하며, 가격-시간-오실레이터-상호시장 분석을 체계적으로 결합한다.
SMC 트레이딩 전략
여러 분석 요소가 동시에 일치하는 구간. 일간 사이클 + FVG 충전 + LTF AC 미티게이션 + 구조 전환(-MS) 등이 겹칠수록 높은 확률.
매매 원칙과 심리 (Trading Psychology & Principles)
아는 자리에서만 매매하고 현금 보유도 포지션이라는 핵심 원칙. FOMO 없는 기계적 매매를 위해 2개 이상 지표 동시 확인, 매매일지 작성, 손절선 필수 설정을 강조한다.
자금관리 기초 (Money Management Fundamentals)
수동적 6단계(자본→리스크→손절→거래→보상→R/r 비율)와 동적 5단계(포지션 극대화→추세 수익성→복리→수익 처분→재투자)로 구성된 체계적 자금관리 시스템이다.
4분할 차트 시스템
1분·5분·30분·일봉 차트를 동시 배치하여 하향식(top-down) 분석을 수행하는 시스템. 큰 타임프레임에서 추세 확인 후 작은 타임프레임에서 진입 타점을 포착한다.
포트폴리오와 시장 구조 (Portfolio and Market Structure)
상관관계 기반 분산투자와 리스크 사이징 원칙. 암호화폐는 BTC 급락 시 대부분 동반 하락하므로 스테이블코인 비중이 실질적 분산 역할을 하며, 단일 리스크는 총 자본의 1~3% 이내로 제한한다.
비례적 손절 크기 조정법 (Proportional Stopsizing)
비례적 손절 크기 조정법은 돌파 진입(Breakout Entry) 시 발생하는 손절 크기의 불균일성 문제를 해결하기 위한 포지션 사이징 기법입니다.
자금 관리와 매매 전술
Murphy가 가장 과소평가되지만 가장 중요하다고 강조한 요소. 총 자산의 50% 이하만 투자하고, 단일 거래 리스크는 자산의 5% 이내로 제한하며, 최소 3:1 보상/위험 비율을 준수해야 한다.
고급 필터링 시스템 (Advanced Filtering Systems)
3가지 필터 범주: 가격 기반(절대/상대/변동성 측정, 위험통제 우수), 시간 기반(N봉 지속 조건), 이벤트 기반(종가 위반/재테스트 등).